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Caixa

No caixa são armazenados e podem ser gerenciados todos os lançamentos financeiros realizados pela empresa.

Nesse módulo, podem ser gerenciados os lançamentos de acordo com suas respectivas contas.

Os registros presentes nesse módulo podem ser originados de pedidos de venda, notas fiscais, ordens de compra, notas fiscais de compra, recebimento de contas a receber e pagamentos de contas a pagar ou comissões.

Além disso, podem ser incluídos lançamentos de movimentação e de transferência entre contas diretamente nesse módulo.

Passo a passo

1

Para incluir uma conta bancária, acesse Finanças a → Configurações b → Aba Finanças c → Cadastro de Contas Bancárias d.

Incluir contas bancarias

2

Agora, clique em incluir conta bancária.

Incluir conta bancaria

3

Selecione o banco que irá configurar e ao lado em "Descrição da conta", informe o nome da conta que está configurando.

Incluir conta bancaria

4

Após selecionar o banco, informe os dados a da sua conta e selecione o meio de recebimento b para esta conta.

Incluir conta bancaria

Atenção!

Marcando a opção "Cobrança registrada (remessas e retornos)", é possível enviar remessas e ler retornos dos principais bancos do mercado. Veja os bancos disponíveis. As instruções de como gerar remessas e retornos estão na ajuda Cobranças Registradas.
5

Na seção "Configuração dos boletos", informe os dados para emissão de boletos.

Incluir conta bancaria

Observação:

Ressaltamos que, os dados para configuração precisam ser obtidos junto ao banco.
6

Em caso de cobrança registrada, nos campos "Primeira" e "Segunda" instrução, pode-se adicionar instruções referente à remessa bancária. Para instruções somente para os boletos, adicione a mensagem padrão no campo "Instruções para impressão no boleto".

Configurar instrucoes

7

Em "Dados Adicionais", os campos referem-se aos dados de cobrança com o banco e devem ser preenchidos conforme instruções recebidas do seu gerente bancário.

Configurar dados adicionais

8

Por fim, salve as configurações e realize a validação com o banco.

Salvar

1

Para incluir uma conta financeira, acesse Finanças a → Configurações b → Aba Finanças c → Cadastro de Contas Financeiras d.

Incluir contas financeiras

2

Por padrão, a conta "Caixa" a já vem previamente cadastrada e para você adicionar novas contas clique no botão "Incluir conta" b.

Incluir contas financeiras

3

Agora, no campo "Nome da conta" a informe a descrição da sua conta. Caso não deseje que as movimentações financeiras desta conta sejam consideradas em seu fluxo de caixa, marque a opção "Não considerar esta conta no saldo para fluxo de caixa e no saldo inicial do caixa" b e por fim, salve a conta c.

Incluir contas financeiras

Observação:

Ao marcar a opção "Não considerar esta conta no saldo para fluxo de caixa e no saldo inicial do caixa", ao acessar o módulo "Caixa" e selecionar "Todas as contas" não será considerando o saldo desta conta financeira.
4

Através do menu de contexto, é possível atribuir um número para as contas e também definir uma delas como preferencial para as movimentações.

Configurar conta

1

Entre em Finanças a → Caixa b → Incluir lançamento c.

Antes de incluir os lançamentos, verifique em qual conta d será realizado o lançamento. Além disso, as opções de filtros e encontram-se ao lado direito da tela.

Incluir lancamento no caixa

2

Digite as informações sobre o lançamento.

Neste local é possível inserir os dados do lançamento a, dentre os quais a data, histórico, valor e o cliente, fornecedor ou vendedor vinculado ao lançamento. Em "Competência" b, informe o mês que esta conta refere-se, ou seja, a qual mês ela pertence para a geração do DRE. Também é possível inserir anexos na aba "Anexo" c e informar marcadores na respectiva aba d.

Incluir lancamento

1

Para consultar os lançamentos no caixa, utilize as opções de "Pesquisa" a e b.

Selecione o "Caixa" a, no qual irá buscar os lançamentos. Ao lado direito, na opção " Mês" é possível localizar os lançamentos de um período específico.

Filtros Caixa

Observação:

A pesquisa "Por emissão" busca pela data do lançamento e "Por competência" busca pela data da competência informada no lançamento.
2

Ao clicar em "Filtros" a pesquisa pode ser realizada "Por emissão" ou "Por competência", sendo possível localizar os lançamentos por: Período, Categoria, Marcador e Histórico.

Após selecionar as opções de pesquisa, clique em "Aplicar".

Filtros Caixa

Informações relacionadas

1

Acesse Finanças a → Configurações b → Aba Finanças c → Configurações dos Marcadores no Caixa d e após isso, clique em "Incluir marcador".

Configurar Marcadores

2

Para incluir marcadores em seus lançamentos, acesse Finanças a → Caixa b → Clique no menu de contexto ao lado da data do lançamento → Marcadores c.

Incluir Marcadores

Observação:

Também é possível incluir marcadores ao acessar Finanças → Caixa → Incluir lançamento → Aba Marcadores.

Além disso, pode-se incluir os marcadores em lote. Para isso, selecione os lançamentos a → clique sobre o botão "Incluir marcadores" b.

Marcadores

3

Após inserção dos marcadores, é possível filtrar e localizar os lançamentos com base nos mesmos, usando a opção "Filtros" que se encontra no menu ao lado direito.

Filtro marcadores

Atenção!

Para retirar marcadores, clique no menu de contexto ao lado da data do lançamento → Selecione Marcadores → Apague o marcador ou clique sobre o "x".
4

Caso seja necessário excluir um marcador, acesse Finanças a → Configurações b → Aba Finanças c → Configurações dos Marcadores no Caixa d.

Marcadores


Selecione o marcador desejado → Excluir marcadores.

Excluir Marcadores

Acesse Finanças a → Caixa b → Clique no menu de contexto ao lado da data do lançamento → Selecione "Imprimir recibo" c.

Imprimir recibo

Observação:

Se quiser salvar este documento em PDF, poderá usar uma impressora em PDF como, por exemplo, o PDF Creator ou então, ao utilizar o navegador Google Chrome, usar a opção de salvar em PDF no passo em que é selecionada a impressora.

Acesse Finanças a → Caixa b → Selecione os registros que deseja excluir c → Clique em "Excluir lançamentos" d.

excluir lancamento


Observações:

  • Após realizar a exclusão de registros, os mesmos não poderão ser restaurados.
  • Não é permitida a exclusão de registros de baixas de contas a receber ou contas a pagar. Esses registros são identificados com o marcador verde com a letra B, indicando tratar-se de uma baixa de conta. Para excluir esses registros, deve-se excluir o registro de recebimento ou pagamento que deu origem ao mesmo.
  • Ao excluir um recebimento/pagamento, as contas baixadas pelo registro excluído retornarão à situação anterior à baixa. (Terão sua situação alterada para em aberto ou paga parcial e o saldo da conta atualizado, desconsiderando o valor baixado).

Acesse Finanças a → Caixa b → Clique no menu de contexto ao lado da data do lançamento → Selecione "Alterar conta" c.

Alterar Conta

1

Acesse Finanças a → Caixa b → Selecione os lançamentos c → Mais Ações d → Clique em "Alterar categoria" e.

Alterar Conta

2

A seguir, selecione a nova categoria e clique em "Salvar".

Alterar Conta

Acesse Finanças a → Caixa b → Clique no botão "Imprimir" c.

Imprimir

Observação:

Ao selecionar a opção de impressão, serão impressos todos os lançamentos que correspondem aos critérios aplicados, não somente aqueles que foram selecionados.

Acesse Finanças a → Caixa b → Clique no botão "Mais ações" c → Selecione "Exportar lançamentos para planilha" d.

Exportar planilha

Observação:

A exportação pode ser realizada no formato Excel (.xls) ou texto (.csv).
1

Acesse Finanças a → Caixa b → Clique no botão "Transferir" c.

Transferencia de contas

2

A seguir informe os dados a da transferência: Data, Valor, Conta de origem, Conta de destino e Histórico.

Após isso, clique em "Salvar" b.

Transferencia de contas

3

Na listagem dos lançamentos do caixa, a transferência é identificada conforme a imagem abaixo:

Transferencia de contas

Acesse Finanças → Caixa → Clique em Incluir lançamento → Aba Anexos.


Observações:

  • Para inserir anexos nos lançamentos já inclusos, clique sobre o lançamento, acessa a aba Anexos".
  • Para remover anexos inseridos em lançamentos, vá até a aba Anexos no próprio lançamento e clique em remover anexo.
  • Os arquivos anexados em contas a receber e/ou contas a pagar não são transferidos para o lançamento de caixa, quando a conta for baixada.

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